Stammdatenpflege im Rechnungswesen Anwendertipps für Comarch ERP Enterprise

Im dynamischen Cockpit können Sie verschiedene Ansichten erstellen, favorisieren und auswählen. Öffnen Sie dazu zunächst das Cockpit in Comarch ERP Enterprise. Per Klick auf  das Symbol "Ansichten auswählen und organisieren" (gelb markiert) öffnen Sie das Drop-Down-Menü und aktivieren den Designmodus.

Im nächsten Schritt definieren Sie, wie Ihr Cockpit aussehen soll: Beim Klick auf "Abfrage- und Ergebniseigenschaften festlegen" öffnet sich ein weiteres Drop-Down Menü. Hier legen Sie beispielsweise Suchfelder fest und wählen Spalten aus. 

Ihr Cockpit sieht nun folgendermassen aus:

Haben Sie z.B. die Sammelkontenprofile Debitoren nach In- und Ausland aufgeteilt, können Sie durch geeignete Suchfilter in wenigen Schritten prüfen, ob alle Partner das korrekte Sammelkonto hinterlegt haben.

• Wählen Sie im Suchfeld „Debitor: Ja“, im Suchfeld „Land: CH“ und im Suchfeld „Sammelkontenprofil Debitoren: Debitoren Ausland“. Werden, wie im Beispiel, keine Datensätze gefunden, haben Sie in Comarch ERP Enterprise keine Kunden aus der Schweiz hinterlegt, die fälschlicherweise ein Sammelkonto „Ausland“ besitzen.

• Stimmen somit alle zugeteilten Sammelkontenprofile bei den Kunden (Debitoren), auch im Ausland? Dazu benötigen Sie einen weiteren Suchfilter. Wählen Sie im Suchfeld „Debitor: Ja“, im Suchfeld „Land: <>CH“ und im Suchfeld „Sammelkontenprofil Debitoren: Debitoren Inland“.

Im Beispiel zeigt der Suchfilter einen Datensatz, der diese Kriterien erfüllt: Der Partner 90410 befindet sich im Ausland (Deutschland) und hat das „Sammelkontenprofil Debitoren: Inland“ zugeteilt.

Insbesondere für das neue XML-Dateiformat des Zahlungsauftrages (pain.001) muss sichergestellt werden, dass die Bankverbindungen der Kreditoren im SEPA-Raum eine gültige IBAN enthalten. Davon ausgenommen sind die Bankverbindungen jener Kreditoren, die mit einem Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR) bezahlt werden.

Durch ein passendes Suchmuster können Sie im Cockpit Partner Rechnungswesen die betroffenen Bankverbindungen herausfiltern.

• Filtern Sie nach allen Partnern mit den Parametern „Kreditor: Ja“, Bankverbindung „Aktiv: Ja“, „IBAN: ist leer“ und ESR-Teilnehmernummer: ist leer“. 
• Je nach Kreditorenstamm müssen zusätzlich im Suchfeld „Land“ in der Detailsuche „Bankverbindung“ (unterer Block mit Suchfeldern) alle Nicht-SEPA-Länder ausgeschlossen werden, also z.B. <>US (für USA), <>CN (für China). 

• Das Beispiel liefert auch hier einen Treffer: Eine Bankverbindung erfülllt alle Filterbedingungen. Da sich die Bankverbindung des Lieferanten in der Schweiz befindet und weder IBAN noch vollständige ESR-Informationen vorhanden sind, kann diese Bankverbindung nach der Umstellung auf das Format pain.001 nicht mehr in Zahlungsaufträgen verwendet werden und muss korrigiert werden.